Инвестиционная программа Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком» на 2015 год на модернизацию оборудования, приборов учета, регулирования и контроля.

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.

2. Пояснительная записка.

2.1 Характеристика предприятия УМУП «Теплоком».

2.2. Характеристика тепловых сетей и ЦТП.

2.2.1.Район Авиастроителей.

2.2.2. Район Верхняя Терраса.

2.3.Необходимость проведения мероприятий
инвестиционной программы.

3. Мероприятия инвестиционной программы.

4. Техническое обоснование мероприятий инвестиционной программы.

5. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы.

6. Ожидаемые результаты по итогам выполнения мероприятий инвестиционной программы

7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

8. Оценка риска для теплоснабжения Заволжского района г.Ульяновска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование инвестиционной программы	Модернизация оборудования, приборов учета, регулирования и контроля на 2015 год.
2.	Основание для разработки	1.Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 2. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
3.	Заказчик	Муниципальное образование город Ульяновск
4.	Разработчик	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Теплоком"
5.	Исполнитель	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Теплоком"
6.	Срок реализации	До 31декабря 2015года
7.	Цели мероприятий Инвестиционной программы	Основные цели - контроль объемов теплоэнергии, передаваемой по сетям предприятия, - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.
8.	Задачи Инвестиционной программы	Основные задачи: -определение и оценка затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы, - выполнение запланированных мероприятий Ивестиционной программы.
9.	Исполнитель работ	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Теплоком"
10.	Основные направления инвестиционной программы	- модернизация приборов учета на границе раздела сетей УМУП "Теплоком" и сетей теплоснабжающей организации, - модернизация оборудования ЦТП.
11.	Объем финансирования	468,5 тыс. руб.
12.	Источник финансирования инвестиционной программы	- амортизационные отчисления.
13.	Ожидаемые результаты	– повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению - исключение спорных ситуаций с Ульяновским филиалом ОАО «ВоТГК» об объемах поставленных ресурсов.

2. Пояснительная записка

2.1 Характеристика предприятия УМУП «Теплоком»

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Теплоком" осуществляет деятельность по передаче теплоэнергии по внутриквартальным тепловым сетям района Авиастроителей и района Верхняя Терраса Заволжского района г.Ульяновска.

В хозяйственном ведении за УМУП "Теплоком" закреплены:

• тепловые сети и оборудование жилого района Авиастроителей (Новый Город);

• 9 (девять) центральных тепловых пунктов (ЦТП) района Авиастроителей (Новый Город);

• тепловые сети и оборудование на территории промышленной зоны Заволжья (частично);

• тепловые сети и оборудование района Верхняя Терраса (частично);

• 2 (два) центральных тепловых пункта (ЦТП) района Верхняя Терраса.

Дата ввода тепловых сетей и инженерного оборудования района Авиастроителей – 1976 - 1990гг.

По состоянию на 01.01.2014 года на балансе предприятия находятся следующие тепловые сети района Верхней Террасы:

• от ЦТП-8 – по улицам Жуковского, 9 мая, Менделеева, Тельмана. Дата ввода сетей в эксплуатацию - 1956г. С 2005г. проводится частичная замена сетей по ул.Жуковского, ул. 9мая, ул. Тельмана.

• от ЦТП-5 - 1-й микрорайон: ул. Гоголя, ул. Нахимова д.13. Дата ввода сетей в эксплуатацию – 1976г.,1988 г. В 2011-2013г.г. частично заменены сети по ул.Гоголя.

• микрорайон ВСО - улицы Мелекесская, Димитрова. Дата ввода сетей в эксплуатацию – 1975-1996 гг.;

• район КЭЧ - ул. Нахимова. Дата ввода сетей в эксплуатацию – 1995 - 2008г. В 2010-2013г.г. сети и вводы в здания полностью заменены.

Общая протяжённость тепловых сетей предприятия в 2-х трубном исчислении составляет 57,4км, в том числе:

• район Авиастроителей (Новый город) – 43,5км, средний диаметр трубопроводов теплотрассы 200мм. Трубопроводы внутриквартальных тепловых сетей проложены в проходных коммуникационных тоннелях. Несколько объектов присоединены к сетям с надземной прокладкой. Ответвления от сетей к зданиям выполнены в основном в коммуникационных тоннелях, частично - в лотках.

район Верхняя Терраса – 13,9км, средний диаметр трубопроводов теплотрассы 200мм. Трубопроводы тепловых сетей проложены в непроходных каналах и часть с надземной прокладкой. Теплоизоляция трубопроводов в непроходных каналах выполнена из минеральной ваты, покровный слой - стеклоткань. Теплоизоляция трубопроводов надземной прокладки - в основном минеральная вата и покровный слой - стеклопластик, частично –с применением полимерных материалов.

На всех границах раздела сетей теплоснабжающей организации (ТЭЦ-2 ОАО «ВоТГК») и УМУП "Теплоком" установлены приборы коммерческого учета теплоэнергии.

В основном все тепловые сети, обслуживаемые предприятием, расположены в жилых микрорайонах города, являются внутриквартальными сетями.

В промышленной зоне находится только сеть, подающая теплоэнергию на областной противотуберкулезный диспансер.

Схемы теплосетей прилагаются.

С 2012г. предприятие является только теплосетевой организацией, осуществляющей передачу теплоэнергии по своим сетям.

С установлением на 2012-2013г.г. конечного тарифа для ОАО «ВоТГК» работами по распределению теплоэнергии по потребителям и ведению сбытовой деятельности занимается ОАО «ВоТГК».

93 % от общего количества присоединенных абонентов приходится на долю объектов Управляющих компаний, Товариществ собственников жилья, Жилищно-строительных кооперативов и объекты социальной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней. Оставшиеся 6% от общего количества присоединенных абонентов – индивидуальные предприниматели и мелкие предприятия всех форм собственности.

2.2. Характеристика тепловых сетей и ЦТП.

2.2.1.Район Авиастроителей.

Трубопроводы тепловых сетей и технологическое оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП) эксплуатируются свыше 25 лет. Замена трубопроводов тепловых сетей проводилась в минимальных объемах, при проведении подготовки к очередному отопительному сезону по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность по окончанию отопительного периода.

В соответствии с принятыми ранее инвестиционными программами центральные тепловых пункты района Авиастроителей в 2007 – 2011г.г. были модернизированы с установкой современного оборудования.

2.2.2. Район Верхняя Терраса.

Трубопроводы теплосетей района проложены в непроходных каналах (лотках) и частично надземным способом. Тепловые сети эксплуатируются с 1956 года и к настоящему моменту не обеспечивают необходимых требований по надежности и экономичности в эксплуатации.

2.3. Необходимость проведения мероприятий инвестиционной программы.

Проведение мероприятий инвестиционной программы обосновывается необходимостью осуществления контроля объемов тепловой энергии и теплоносителя, передаваемых по сетям предприятия; повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению.

3. Мероприятия инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Адрес объекта	Сроки выполнения мероприятий
1	2	3	4
1	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-25.	район Авиастроителей	2 кв. 2015 г.
2	Модернизация приборов учета и контроля тепловой энергии (технологические приборы) в ЦТП-1.	район Авиастроителей	2 кв. 2015 г
3	Модернизация автоматики в ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3.	район Авиастроителей	2 кв. 2015 г
4	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-22Б.	район Авиастроителей	3 кв. 2015 г
5	Модернизация автоматики БТП в ЦТП-25.	район Авиастроителей	3 кв. 2015 г

4. Техническое обоснование мероприятий инвестиционной программы.

4.1. Модернизация оборудования узлов коммерческого учета теплоэнергии и теплоносителя УР-25 и УР-22Б, используемые в отопительный период включает в себя: замену электронных блоков расходомеров UFM-001 на блок УРЖ2КМ в узлах коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Данное мероприятие позволяет минимизировать случаи выхода из строя приборов учета, а так же вести более точный коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя.

4.2 Модернизация приборов учета и контроля тепловой энергии (технологические приборы) в ЦТП-1 включает в себя: замену тепловычислителя ТЭМ-104 на тепловычислитель ТЭМ-106 и установку датчиков давления МИДА-ДИ -3 шт. Данное мероприятие организуется с целью:

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем, теплоснабжением и теплопотреблением;

- контроля над рациональным использованием тепловой энергии;

- документирования параметров тепловых схем: расхода, температуры и давления теплоносителя.

4.3. Модернизация автоматики БТП в ЦТП-25 включает в себя: установку частотного преобразователя на циркуляционные насосы систем отопления. Данное мероприятие ведет к установлению стабильного гидравлического режима в тепловых сетях (исключение скачков давления в системе отопления жилых домов), что в свою очередь позволяет осуществлять более качественную передачу тепловой энергии и теплоносителя в жилые дома повышенной этажности.

4.4. Модернизация автоматики в ЦТП–1, ЦТП-2, ЦТП-3 включает в себя работы по установке источника бесперебойного питания в цепи управления автоматики БТП, тем самым исключает вероятность возникновения аварийных ситуаций в работе технологического оборудования ЦТП.

5. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
1	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-25.	214,0
2	Модернизация приборов учета и контроля тепловой энергии (технологические приборы) в ЦТП-1.	24,0
3	Модернизация автоматики в ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3.	9,0
4	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-22Б.	214,0
5	Модернизация автоматики БТП в ЦТП-25.	7,5
	Итого стоимость мероприятий	468,5

Финансовые потребности на выполнение мероприятий инвестиционной программы определены исходя из ориентировочной стоимости покупного оборудования.

6. Ожидаемые результаты по итогам выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Улучшение качества теплоснабжения района Авиастроителей, охваченных сетями УМУП "Теплоком". Обеспечение их необходимыми объемами теплоэнергии.

Полный контроль за передачей теплоэнергии всем потребителям, присоединенными к сетям УМУП "Теплоком".

Повышение надежности работы системы теплоснабжения, снижение аварийности в тепловых сетях, улучшение гидравлического режима теплоснабжения на сетях УМУП "Теплоком".

7. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы.

Теплосети, обслуживаемые УМУП "Теплоком", находятся в районах жилой застройки, в которых отсутствуют промышленные предприятия, кроме частных предприятий бытового обслуживания населения (ателье, мастерские по ремонту).

В планируемый период не планируется вводов и подключений к сетям новых объектов производственного и промышленного назначений.

В связи с вышесказанным отсутствует возможность привлечения средств частных инвесторов (привлеченные средства и средства внебюджетных фондов) или погашения затрат за счет платы за подключение новых объектов.

Все работы планируется осуществлять за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма, (тыс. руб.)	Источник финансирования
			Собственные средства	Прибыль	Надбавка к тарифу	Заемные средства	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-25.	214,0	214,0	-	-	-	-
2	Модернизация приборов учета и контроля тепловой энергии (технологические приборы) в ЦТП-1.	24,0	24,0	-	-	-	-
3	Модернизация автоматики в ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3.	9,0	9,0	-	-	-	-
4	Модернизация приборов коммерческого учета тепловой энергии в УР-22Б.	214,0	214,0	-	-	-	-
5	Модернизация автоматики БТП в ЦТП-25.	7,5	7,5	-	-	-	-
	Итого стоимость мероприятий	468,5	468,5	-	-	-	-

8. Оценка риска для теплоснабжения Заволжского района г. Ульяновска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски:

- выполнение программы не в полном объеме,

- несоблюдение сроков реализации.

Основным риском при выполнении мероприятий является недостаток денежных средств на приобретение покупного оборудования в связи со сложившейся в предыдущие годы задолженностью основных потребителей – управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и несвоевременной оплатой со стороны Ульяновского филиала ОАО «ВоТГК» за оказанные услуги по передаче теплоэнергии.

Директор УМУП "Теплоком" И.А.Кашин

Главный инженер Г.И.Симонов