Наш адрес:
Ульяновск, 432072 пр. Созидателей, 62
Телефон:
(8422) 20-07-32
Телефон горячей линии Аварийно-диспетчерской службы Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
(8422) 41-48-15
|
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг.
| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации * |
| УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг. |
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение |
Мероприятие 1 |
Мероприятие 2 |
Мероприятие 3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |
Инвестиционная программа Ульяновского муниципального унитарного предприятия "Теплоком" на 2011 год по установке приборов учета, регулирования и контроля |
Диспетчеризация ЦТП и узлов учета пеплоэнергии и теплоносителя |
Установка ТРЖ у потребителей в тепловых пунктах зданий |
Установка приботов учета теплоэнергии на границе раздела с потребителями на подающем и обратном трубопроводах |
|
|
2 |
Цель инвестиционной программы |
прочее |
х |
х |
х |
|
|
3 |
Срок начала реализации инвестиционной программы |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
|
|
4 |
Срок окончания реализации инвестиционной программы |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
|
5 |
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования: |
32000,00 |
2000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
5.1 |
амортизация |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2 |
прочие средства |
30000,00 |
0,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
6 |
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования: |
32000,00 |
2000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
6.1 |
амортизация |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
прочие средства |
30000,00 |
0,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
7 |
Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |
х |
х |
х |
х |
|
|
7.1 |
Срок окупаемости, лет |
Факт за отчетный период |
0,00 |
х |
х |
х |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
х |
х |
х |
|
|
7.2 |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.3 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |
Факт за отчетный период |
206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.4 |
Уровень потерь и неучтенного потребления (%) |
Факт за отчетный период |
5,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.5 |
Коэффициент потерь (Гкал/км) |
Факт за отчетный период |
552,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
487,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.6 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.7 |
износ оборудования производства (котлы) |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.8 |
износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) |
Факт за отчетный период |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.9 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
Факт за отчетный период |
74,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
74,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.10 |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |
Факт за отчетный период |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.11 |
Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.12 |
Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт∙ч/Гкал |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.13 |
Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт.ч/Гкал |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.14 |
Количество аварий (с учетом котельных), ед |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.15 |
Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7.16 |
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. |
Факт за отчетный период |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Факт на начало реализации программы** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8 |
Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |
х |
х |
х |
х |
|
|
Всего, в том числе по источникам финансирования: |
I квартал, профинансировано |
2,12 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II квартал, профинансировано |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
III квартал, профинансировано |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IV квартал, профинансировано |
230,89 |
230,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I квартал, освоено |
2,12 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II квартал, освоено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
III квартал, освоено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IV квартал, освоено |
230,89 |
230,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8.1 |
амортизация |
I квартал, профинансировано |
2,12 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II квартал, профинансировано |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
III квартал, профинансировано |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IV квартал, профинансировано |
230,89 |
230,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I квартал, освоено |
2,12 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II квартал, освоено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
III квартал, освоено |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IV квартал, освоено |
230,89 |
230,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
|
|
|
|
|
|
|
** |
На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы. |
|
|
|
|
|
|
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг.
| № п/п |
Наименование поставщика |
Способ приобретения |
Реквизиты договора |
Наименование товара/услуги |
Объем приобретенных товаров, услуг |
Единица измерения объема |
Стоимость, тыс.руб. |
Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье) |
| 1 |
Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: |
7 847,70 |
|
| 1.1 |
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |
|
|
| 1.1.1 |
ООО"Техпромимпекс" |
Итого по поставщику |
3 320,55 |
42,31 |
| прямые договора без торгов |
№65 от 10 марта 2011 года |
металлопродукция |
80,11 |
тонн |
3320,55 |
|
| 2 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них: |
737,31 |
|
| 2.1 |
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |
|
|
| 2.1.1 |
ОАО "Волжская ТГК" |
Итого по поставщику |
330,51 |
44,83 |
| прямые договора без торгов |
№54-22-2011 от 12 апреля 2011года |
гидравлические испытания теплосетей |
41379,00 |
м |
330,51 |
|
| 2.1.2 |
ООО "Электротехника плюс" |
Итого по поставщику |
315,80 |
42,83 |
| прямые договора без |
№2011-ПВ/434 от 24 января 2011 года |
поверка приборов |
118,00 |
шт |
315,80 |
|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) * |
| УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
Вид регулируемой деятельности |
x |
Передача |
|
|
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
1 070 329,77 |
|
|
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
1 052 827,74 |
|
|
3.1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
959 494,44 |
|
|
3.2 |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
3.2.1 |
прочее |
Стоимость |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
Объем |
л |
0,00 |
|
|
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
Способ приобретения |
x |
прочее |
|
|
3.3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
1 560,24 |
|
|
3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |
руб. |
3,54 |
|
|
3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
441,1230 |
|
|
3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
3.5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
3.6 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
14 379,40 |
|
|
3.7 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
4 917,75 |
|
|
3.8 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
тыс.руб. |
17 797,04 |
|
|
3.9 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1 168,82 |
|
|
3.10 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
29 075,53 |
|
|
3.10.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
13 805,23 |
|
|
3.10.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
4 577,18 |
|
|
3.11 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
15 849,50 |
|
|
3.11.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
9 611,75 |
|
|
3.11.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
2 913,67 |
|
|
3.12 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
7 847,70 |
|
|
3.12.1 |
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
7 761,90 |
|
|
3.12.2 |
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
88,80 |
|
|
3.13 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
737,31 |
|
|
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |
тыс.руб. |
18 048,00 |
|
|
5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
14 435,00 |
|
|
5.1 |
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
6 |
Изменение стоимости основных фондов |
тыс.руб. |
12 524,00 |
|
|
6.1 |
за счет ввода (вывода) из эксплуатации |
тыс.руб. |
5 029,00 |
|
|
6.1.1 |
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
30 500,00 |
|
|
6.1.2 |
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
35 529,00 |
|
|
6.1.3 |
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |
тыс.руб. |
136 761,00 |
|
|
7 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
0,00 |
|
|
8 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
355,96 |
|
|
9 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
0,0000 |
|
|
9.1 |
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |
тыс. Гкал |
0,0000 |
|
|
10 |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
1 034,2000 |
|
|
11 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
973,8631 |
|
|
11.1 |
По приборам учета |
тыс. Гкал |
495,7702 |
|
|
11.2 |
По нормативам потребления |
тыс. Гкал |
478,0929 |
|
|
12 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
5,77 |
|
|
13 |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
55,2000 |
|
|
14 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
0,00 |
|
|
15 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
108,02 |
|
|
16 |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
0 |
|
|
17 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
0 |
|
|
18 |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
11 |
|
|
19 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
54 |
|
|
20 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
0,00 |
|
|
21 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
0,00 |
|
|
22 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
куб. м/Гкал |
0,00 |
|
|
23 |
Комментарии |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг.
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |
| УМУП "Теплоком", 2011-2011 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1 |
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** |
0 |
|
|
2 |
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период |
0 |
|
|
2.1 |
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии |
0 |
|
|
3 |
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях |
0 |
|
|
4 |
Комментарии |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
* |
Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
|
|
|
** |
Учитывать любое нарушение системы. |
|
|
|
Новости
Размещена информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых...
В Ульяновской области проводится работа по популяризации и внедрению мобильного...
Все новости
|
